金融界基金04月15日讯 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（简称：工银中证新能源指数分级，代码164821）公布最新净值，上涨4.36%。本基金单位净值为0.8347元，累计净值为0.6188元。
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-07-09，业绩比较基准为“中证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.94%，今年以来收益-0.42%，近一月收益-7.65%，近一年收益-5.32%，近三年收益-22.58%。近一年，本基金排名同类（604/719），成立以来，本基金排名同类（821/853）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.36%，近两年定投该基金的收益为3.94%，近三年定投该基金的收益为-4.67%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵栩，自2015年07月09日管理该基金，任职期内收益-38.94%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例10.12% ）、隆基股份（持仓比例5.84% ）、国电南瑞（持仓比例4.36% ）、比亚迪（持仓比例3.84% ）、金风科技（持仓比例2.94% ）、汇川技术（持仓比例2.84% ）、中国核电（持仓比例2.77% ）、正泰电器（持仓比例2.56% ）、赣锋锂业（持仓比例2.38% ）、天齐锂业（持仓比例2.38% ），合计占资金总资产的比例为40.03%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例7.38% ）、比亚迪（持仓比例4.90% ）、国电南瑞（持仓比例4.19% ）、金风科技（持仓比例3.83% ）、通威股份（持仓比例2.74% ）、中国核电（持仓比例2.74% ）、汇川技术（持仓比例2.69% ）、特变电工（持仓比例2.68% ）、中环股份（持仓比例2.24% ）、正泰电器（持仓比例2.08% ），合计占资金总资产的比例为35.47%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为20.69%，业绩比较基准收益率为23.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
来源：金融界基金 机器君


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